در بازارهای مالی مختلف همچون فارکس مفهوم بریک اوت (Breakout) به توصف وقوع یک تغییر مهم و معمولا ناگهانی در قیمت ارز اشاره دارد. این تغییر ممکن است به عنوان شکست یا تخریب یک نقطه یا سقف قیمتی در نمودار قیمت در نظر گرفته شود. Breakout ها معمولا به عنوان فرصت‌های مهم تجاری در بازار فارکس در نظر گرفته می‌شوند و انواع مختلفی دارند. این شکست‌ها زمانی رخ میدهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود. شکست معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که معاملات به سطح قیمت خاصی همچون سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی و موارد دیگر برسد.
بریک اوت چیست؟
اگر روند ثابت قیمت‌ها در بازار فارکس ناگهان دچار تغییر شود و این تغییر تاثیر چشمگیری بر قیمت‌ها داشته باشد، در چنین شرایطی بریک اوت یا شکست اتفاق افتاده است. شکست مقاومتی ممکن است توسط تریدرها به عنوان نقطه شروع ترید (Entry Point) در بازار فارکس مورد استفاده قرار بگیرد. برای تشخیص Breakout ها تحلیل نمودار قیمت ابزارهای فنی همچون خطوط ترند، نقاط مقاومت و حمایت، شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین اخبار و رویدادهای اقتصادی هم می‌توانند روی Breakout ها در بازار فارکس تاثیرگذار باشند.
مراحل بریک اوت
استراتژی شکست روند یا Breakout در معاملات فارکس به شکلی است که معامله‌گران از آن برای تشخیص زمانی استفاده می‌کنند که قیمت به سطوح مهمی می‌رسد و از آنها عبور می‌کند. این سطوح معمولا به نام خط حمایت و خط مقاومت هم شناخته می‌شوند، معامله‌گران منتظر شکست هستند تا وقتی قیمت از این سطوح عبور کند، وارد معامله یا از موقعیت‌هایشان خارج شوند. این شکست‌ها ممکن است با افزایش حجم معاملات همراه باشند که نشان میدهد علاقه زیادی به آن سطوح وجود دارد. اگر شکست به روشنی اتفاق بیافتد، قیمت به سمت جهتی که شکست داده شده حرکت می‌کند. این استراتژی معمولا با الگوهای نموداری مرتبط است و معامله‌گران از آنها برای تصمیم‌گیری در مورد معاملاتشان استفاده می‌کنند.
- انتخاب دارایی یا جفت ارز مورد نظر در بازار: ابتدا شما باید جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. این ممکن است زوج‌های ارزی با حجم معاملات زیاد و متقاضیان فراوان شامل کرنسی‌های اصلی همچون EUR/USD، GBP/USD، یا USD/JPY باشد.
- تحلیل نمودار: برای پیدا کردن نقاط مقاومت و حمایت شما باید نمودار قیمت جفت ارز را بررسی کنید. نقاط مقاومت معمولا در قیمت‌های بالاتر و نقاط حمایت در قیمت‌های پایین‌تر قرار دارند.
- انتظار برای شکست: اکنون منتظر بمانید تا قیمت از سطح مقاومت به بالا عبور یا از سطح حمایت به پایین عبور کند. این شکست باید به وضوح و با حجم معاملات افزایش یافته اتفاق بیفتد.
- ورود به معامله: پس از بریک اوت یا شکت، معامله گر می‌تواند وارد معامله شود. اگر شکست از سطح مقاومت به بالا اتفاق بیفتد، معامله گر ممکن است به صورت لانگ (خرید) وارد شود. اگر شکست از سطح حمایت به پایین اتفاق بیفتد، ممکن است به صورت شورت (فروش) وارد شود.
- مدیریت معامله: معامله گر باید دستورات توقف ضرر و سود دلخواه خود را تنظیم کند تا مدیریت ریسک و سود معامله را بهبود بخشد.
- پایان معامله: معامله را مدیریت کنید و به ترتیب دستورات توقف سود یا توقف ضرر اعمال شوند. در این مرحله تصمیم بگیرید که معامله را ببندید و سود یا ضرر خود را دریافت کنید.
بهترین شاخص برای استراتژی شکست
بهترین شاخص برای استراتژی شکست در معاملات فارکس براساس سبک معاملاتی تریدر انتخاب می‌شود. استراتژی شکست معمولا به تحلیل و استفاده از ترکیبی از این شاخص‌ها و الگوها برای تایید ورود به معامله معتبر واگذار می‌شود. البته به صورت کلی برخی از شاخص‌ها و الگوها که معمولا برای تایید و تحلیل شکست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که این موارد عبارتند از:
- شاخص متوسط متحرک (Moving Average – MA): شاخص متوسط متحرک می‌تواند به عنوان نقطه تاییدیه Breakout مفید باشد. معامله گران ممکن است منتظر شوند تا قیمت از متوسط متحرک عبور کند یا به آن نزدیک شود تا شکست را تایید کنند.
- شاخص نیروی نسبی (Relative Strength Index – RSI): می‌تواند به عنوان یک نشانگر اضطراب یا قدرت نیروی خریداران و فروشندگان در هنگام شکست مورد استفاده قرار گیرد. افزایش نسبت RSI به معنای افزایش نیروی خریداران و تاییدیه شکست می‌باشد.
- نمودار مومنتوم (Momentum Oscillator): این شاخص نیز برای اندازه گیری قدرت روند و تغییرات سریع قیمت‌ها در هنگام شکست بکار می‌رود.
انواع بریک اوت
در بازار فارکس بریک اوت‌های متنوعی وجود دارد که معامله گران می‌توانند از آنها بهره برداری کنند. این استراتژی‌ها بر اساس نقاط شکست مختلف و شرایط بازار تعریف می‌شوند. بر همین اساس می‌توان Breakout یا شکت مقاومتی را به سه دسته تقسیم بندی کرد:
- شکست مقاومتی مثبت (Bullish Breakout): در این حالت قیمت یک ارز یا دارایی به طور ناگهانی از یک حدود قیمتی به بالا شکسته می‌شود. این می‌تواند نشانه از افزایش نمودار قیمت باشد و ممکن است توسط تریدرها به عنوان فرصتی برای خرید در نظر گرفته شود.
- شکست مقاومتی منفی (Bearish Breakout): در این حالت قیمت ارز یا دارایی به طور ناگهانی از یک حدود قیمتی به پایین شکسته می‌شود. این ممکن است نشانگر کاهش قیمت باشد و توسط تریدرها به عنوان فرصتی برای فروش در نظر گرفته شود.
- بریک اوت فیک (Fake Breakout): در بازار فارکس مفهومی به نام شکست موقتی هم وجود دارد که از آن به عنوان Breakout فیک شناخته می‌شود و ممکن است معامله گران را به اشتباه بیاندازد. چرا که قیمت می‌تواند به صورت سایه یا shadow از یک سطح مقاومت و یا حمایت عبور کرده و پس از لحظاتی قیمت به سطح قبلی خود باز گردد.
روش تشخیص بریک اوت
روش‌های متعددی در حال حاضر برای تشخیص انواع شکست مقاومتی در بازار فارکس وجود دارد که برخی از آنها می‌توانند به معامله گران در تشخیص به موقع Breakout کمک کند تا پیش بینی بهتری از روند بازار داشته باشند. بهترین روش‌های تشخیص Breakout عبارتند از:
- میانگین متحرک: یکی از بهترین روش‌های برای تشخیص انواع شکست مقاومتی در بازار فارکس، اندیکاتور میانگین متحرک است که معمولا استفاده از آن توسط معامله گران بسیار رایج بوده و یک ابزار ساده برای تحلیل شرایط بازار محسوب می‌شود. به عبارت ساده،میانگین متحرک به اندازه گیری میانگین حرکت بازار برای مقدار زمانی X می‌پردازد که در آن X عدد دلخواه است.
- باندهای بولینگر: باندهای بولینگر یک ابزار عالی و کاربردی برای اندازه‌گیری نوسانات بازار است، این ابزار شامل دو خط میانگین متحرک بوده که به اندازه دو انحراف معیار از میانگین متحرک برای مدت زمانی خاصی که می‌تواند به دلخواه تنظیم شود به نمایش درآمده است. زمانی که این دو باند به هم نزدیک هستند و جمع می‌شوند، این نشان‌دهنده نوسانات کمی در بازار است. اما وقتی که باندها از یکدیگر دور شده و باز می‌شوند، این نشان دهنده نوسانات زیاد و افزایشی در بازار است. باندهای بولینگر به معامله گران اجازه می‌دهند تا نوسانات بازار را درک کنند و در تصمیم گیری‌های معاملاتی و مدیریت ریسک از آنها بهره برداری کنند.
- میانگین محدوده واقعی (ATR): میانگین محدوده واقعی (ATR) ابزار مهمی برای اندازه گیری نوسانات بازار فارکس است، زیرا به ما می‌گوید چقدر بازار در یک دوره زمانی خاص به میانگین محدوده نوسان دارایی دست پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر ATR را با تنظیم 20 روزه روی نمودار روزانه استفاده کنیم، میانگین محدوده معاملاتی برای 20 روز گذشته را نشان میدهد. وقتی ATR کاهش می‌یابد، نشان دهنده کاهش نوسانات در بازار بوده، در حالی که افزایش ATR به معنای افزایش نوسانات بازار است. ATR به معامله‌گران اطلاعات مهمی در مورد تغییرات نوسانات بازار ارائه میدهد و این اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب در معاملات و مدیریت ریسک کمک کند.
چگونه با بریک اوت (Breakout) وارد معامله بشویم؟
برای اجرای استراتژی Breakout در معاملات فارکس ابتدا باید محدوده قیمتی را در یک بازه زمانی معین شناسایی کنید. سپس منتظر تایید بریک باشید و قیمت از این محدوده خارج شود تا وارد معامله شوید. یکی از تکنیک‌های تایید شکست مقاومتی این است که به یک کندل پرقدرت بالای یا پایین محدوده توجه کنید. همچنین،از ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون نمودارها، شاخص‌ها و اندیکاتورها برای تایید بریک استفاده کنید. در نهایت همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و با تعیین استاپ لاس و لیمیت معاملات می‌توانید ریسک خود را کنترل کنید.
کاربرد شکست مقاومتی
استراتژی بریک اوت یا شکست مقاومتی یکی از استراتژی‌های مهم در معاملات فارکس است و به معامله گران امکان میدهد تا از حرکت‌های قیمتی مهم و جابجایی‌های بازار بهره‌برداری کنند. از این استراتژی معمولا به دو صورت زیر استفاده می‌شود:
- معاملات طولانی مدت: وقتی یک سطح مقاومت شکسته می‌شود، معامله گران می‌توانند معاملات خرید طولانی مدت باز کنند. شکست مقاومت نمایانگر نیروی خرید قوی است و احتمالا قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد. این معاملات معمولا مدت زمان طولانی تری دارند و به دنبال رشد قیمت‌ها در طی چند هفته یا حتی ماه‌ها هستند.
- معاملات کوتاه مدت: در برخی موارد شکست مقاومت می‌تواند منجر به حرکت سریع و قوی در بازار شود. معامله گران می‌توانند از این شکست به عنوان فرصتی برای معاملات کوتاه مدت و سوددهی سریع استفاده کنند. این معاملات ممکن است تنها چند ساعت یا چند روز به طول می افتند.
مزایا و معایب بریک اوت
استراتژی بریک اوت همچون سایر روش‌ها و استراتژی‌های مورد استفاده در بازار مالی فارکس دارای مزایا و معایب مختلفی است که باعث می‌شود معامله گر در برخی مواقع به دلیل انتخاب اشتباه دچار ضرر شود. به همین دلیل استفاده از استراتژی شکست مقاومتی در معاملات فارکس نیازمند دقت و آموزش معامله‌گران است. برای کاهش معایب مهارت‌های شناسایی شکست‌های معتبر و مدیریت ریسک بسیار اهمیت دارد. از جمله مزایا و معایب این استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مزایا شکست مقاومت:
- تشخیص موقعیت‌های معاملاتی جدید و پرقدرت: استراتژی Breakout به معامله‌گران این امکان را میدهد که نقاط و زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را با دقت تعیین کنند.
- قوانین ساده برای معامله‌گران با هر سطحی از تجربه: استفاده از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط Breakout ساده و قابل فهمی برای تمام معامله‌گران از مبتدی تا حرفه‌ای ارائه میدهد.
- امکان مدیریت ریسک با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت: از آنجایی که شکست مقاومت می‌تواند به عنوان نقطه تعیین توقف ضرر (Stop Loss) مورد استفاده قرار گیرد، معامله گران می‌توانند ریسک‌های خود را به دقت مدیریت کنند.
- ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودآور: استفاده از استراتژی Breakout می‌تواند به ایجاد فرصت‌های معاملاتی با سودآوری بیشتر منجر شود، زیرا ممکن است قیمت پس از شکست مقاومت به طرف یک روند رو به رشد یا نزول بروید.
معایب شکست مقاومت:
- Breakout فیک ممکن است معامله‌گران را به اشتباه به معامله بکشد: گاهی اوقات شکست مقاومت نموداری جعلی بوده و قیمت به جهت قبلی خود باز می‌گردد که این موضوع ممکن است معامله‌گران را به اشتباه وارد معامله کند و خسارات را افزایش دهد.
- در بازارهای کم حجم Breakout ممکن است غیر معتبر باشند: در بازارهای با حجم معاملات پایین شکست مقاومت‌ها ممکن است ناپایدار باشند و اعتبار نداشته باشند.
- پیش بینی Breakout ها اغلب سخت است و ممکن است به اشتباه انجام شود: تشخیص دقیق زمان وقوع یک شکست مقاومت بسیار دشوار است و اغلب معامله‌گران ممکن است به اشتباه وارد معاملات شوند یا از معاملات خود با خودداری کنند.
بهترین بازه زمانی برای شکست مقاومتی چیست؟
بهترین بازه زمانی برای Breakout در بازار فارکس وابسته به نوع معامله‌گر و استراتژی شخصی او است. Breakout در بازار فارکس در هر زمانی ممکن است رخ دهند. اما معمولاً در زمان‌هایی که حجم معاملات افزایش می‌یابد و نیروی خرید یا فروش قوی‌تر می‌شود. بریک‌ها ممکن است در زمان‌های مهمی همچون اعلام اخبارهای اقتصادی مهم یا تغییرات در سیاست پولی رخ دهند. برای تایید بریک‌ها و تحلیل شکست‌ها تریدرها از شاخص‌ها و الگوهای مختلفی همچون میانگین‌های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، خطوط روند، سطوح فیبوناچی و سقف‌ها و کف‌های قیمتی استفاده می‌کنند.
چگونه شکست ها را با استفاده از خط روند، کانال و مثلث معامله کنیم؟
برای معامله با بریک اوت ها در فارکس با استفاده از خط روند، کانال و مثلث باید به تحلیل نمودارهای قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال توجه داشته باشید. ابتدا باید خطوط روند (مثلاً خط روند صعودی یا نزولی) را روی نمودار قیمتی خود ترسیم کنید. سپس به دنبال کانال‌ها (مثلاً کانال قیمتی) و مثلث‌ها بگردید. وقتی که قیمت به سطح یکی از این الگوها می‌رسد و از آن خارج می‌شود، شکست معامله شروع می‌شود. برای تایید این شکست‌ها از شاخص‌های تحلیل تکنیکال همچون RSI و MACD هم می‌توان استفاده کرد. برای مدیریت موقعیت‌ها حتما به طور منظم معاملات خود را مرور کرده و تحلیل کنید. از تجربیات گذشته نیز به عنوان یک منبع آموزشی استفاده کنید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا بهبود مستمر در معاملات خود داشته باشید.
چگونه قدرت یک شکست را اندازه گیری کنیم؟
قدرت یک شکست در فارکس را می‌توان با تحلیل متغیرهای مختلف اندازه گرفت. البته تجربه و دانش شخصی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک نیز نقش مهمی در اندازه گیری قدرت یک شکست ایفا می‌کنند. در ادامه چند معیار کلیدی برای اندازه گیری قدرت یک Breakout ذکر شده که می‌توانید از این موارد برای اندازه گیری استفاده کنید:
- بررسی حجم معاملات: حجم معاملات در زمان شکست می‌تواند نشان‌دهنده قوت نیروی خرید یا فروش باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست بسیار بالا باشد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری قوی شکست است.
- فرصت‌های فنی: تحلیل فنی، می‌تواند به شما نشان دهد که آیا قیمت به شکست از یک سطح مقاومت یا حمایت نزدیک است یا خیر. از نظر فنی اگر یک شکست با توجه به الگوهای نموداری یا شاخص‌های فنی معتبر رخ دهد، این نشان دهنده قدرت بیشتری است.
- زمانبندی: زمانی که یک شکست رخ میدهد نیز می‌تواند نشان‌دهنده قدرت آن باشد.
- رفتار قیمت پس از شکست: اگر قیمت به عقب برگردد و شکست مقاومت یا حمایت کاذب و نادرست باشد، این نشان دهنده اسلیپی ایجاد شده توسط معامله‌گران نادرست است.
نحوه تشخیص شکست‌های جعلی
در این مورد شناخت الگوهای کندل‌استیکی و توانایی تشخیص کندل‌های تایید کننده بسیار مهم است. اگر کندل شناس خوبی باشید، به راحتی می‌توانید الگوهای تایید کننده را شناسایی کنید. برای جلوگیری از ورود به یک شکست جعلی و از دست دادن سرمایه بهتر است تصمیم به ورود یا خروج از بازار را به دقت اتخاذ کنید. اولین کاری که باید برای تشخیص این نوع شکست‌ها انجام دهید، صبر کردن است تا نمودار چند کندل مناسب و قابل اعتماد بسازد و بازار روند خود را نشان دهد. باید به حجم معاملات توجه داشته باشید، زیرا تنها زمانی می‌توانید اطمینان حاصل کنید که یک شکست واقعی رخ داده که حجم معاملات هم به طور قابل توجهی افزایش یابد. در غیر این صورت احتمالا با یک شکست فیک یا جعلی مواجه شده‌اید. همچنین برای تایید یک شکست واقعی از اندیکاتورهای مختلفی همچون RSI و مومنتوم بهره ببرید. این اندیکاتورها می‌توانند به شما کمک کنند تا روند جدید را تایید کرده و از شکست فیک جلوگیری کنید. به کمک این سه عامل می‌توانید تصمیم‌گیری مطمئن تری در معاملات خود انجام دهید و از خسارات بی‌مورد جلوگیری کنید.
نحوه محو سازی شکست
محو سازی یا فید شکست به معنای ترک معامله پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت کاذب است و به عبارت دیگر این به معنای ترک موقعیت معاملاتی است. برای محو سازی یک شکست کاذب معامله گران باید برخی از اقدامات زیر را انجام دهند:
- تایید شکست: منتظر تایید شکست باشید و از اندیکاتورها، الگوها یا تحلیل‌های دیگر برای تایید استفاده کنید تا از شکست معتبری مطمئن شوید.
- استفاده از استاپ لاس: از سفارش استاپ لاس استفاده کنید تا حداقل خسارت ممکن را در صورت شکست کاذب تجربه کنید.
- مدیریت ریسک: همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و محدود کردن حجم معاملات خود به مقدار ایمن از سرمایه خود را در نظر بگیرید.
- تحلیل دقیق: از تحلیل‌های دقیق و شناخت عوامل بازار استفاده کنید تا قدرت تصمیم گیری بهبود یابد و از شکست‌های کاذب جلوگیری کنید.
سخن پایانی
Breakout یک استراتژی معاملاتی معروف در بازار فارکس است که در زمان استفاده از آن معامله گر باید دانش کافی در تشخیص بریک اصلی از فیک را داشته باشد. در واقع تجربه و دانش شخصی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک نیز نقش مهمی در اندازه گیری قدرت یک شکست ایفا می‌کنند. معامله گران حرفه‌ای با تجربه کافی می‌توانند بهتر از افراد تازه وارد در اندازه گیری بریک اوت موفق عمل کنند. مهمترین نکته این است که معامله گران باید با دقت و هوش در معاملات خود عمل کنند و هر شکست را به عنوان یک درس برای بهبود معاملات آتی ببینند.
سوالات متداول
وقتی یک مقاومت در بازار فارکس شکسته می‌شود، این به معنای این است که قیمت ارز به پایین‌ترین سطح مقاومتی که توسط معامله‌گران به عنوان نقطه مقاومت شناخته می‌شود، رسیده و از آن عبور می‌کند. این شکست نشان‌دهنده تغییرات مهم در جهت حرکتی ارز است و ممکن است به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند در بازار محسوب شود.
برای تایید شکست مقاومتی در فارکس معمولا به عوامل دیگری نیز نیاز دارید. می‌توانید به اندازه گیری حجم معاملات در زمان شکست، تحلیل الگوهای نموداری، استفاده از شاخص‌های فنی و نیز مشاهده تأثیر شکست بر روی تغییرات قیمتی بعدی توجه کنید.
نه، همه شکست‌های مقاومتی باعث رشد قیمت نمی‌شوند. شکست مقاومتی می‌تواند به هر دو جهت حرکت قیمت (صعود یا نزول) منجر شود. واقعیت این است که وقتی یک مقاومت شکسته می‌شود، می‌تواند به عنوان انتقال از یک زمینه به دیگری تفسیر شود. این بستگی به سایر عوامل و شرایط بازار دارد.
جهت استفاده از شکست مقاومتی در فارکس برای کسب سود شما باید با دقت بازار را مشاهده کرده و معاملاتتان را مدیریت کنید. از تحلیل تکنیکال و ابزارهای مختلفی مانند میانگین متحرک، شاخص‌ها و الگوهای نموداری برای تایید شکست استفاده کنید. همچنین مهم است که مدیریت ریسک معاملاتی خود را به دقت انجام دهید و از مفاهیم مهمی مانند ستاپ لاس و لیمیت در معاملات خود استفاده کنید.
