استراتژی معاملاتی مومنتوم یکی از بهترین استراتژی هایی است که بهترین روش را به وجود می آورد و حساب معاملاتی شما را مدیریت می کند. تیم ما جهت راهنمایی استراتژی معاملاتی معتقد است که اندیکاتور مومنتوم می تواند ریسک را کاهش دهد و بازده کلی شما را افزایش دهد. انواع مختلفی از اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارد اما بهترین اندیکاتور معاملاتی، به وضوح اندیکاتور ویلیام است.
معامله با مومنتوم، یک موضوع بسیار داغ در تجارت بوده و با توجه به فرضیه بازار کارآمد، اثرات آن گسترده است و توسط بسیاری از نخبگان وال استریت برای تولید میلیاردها دلار سود، استفاده می شود. یکی از اصول بازار اصلی این است که مومنتوم جلوتر از قیمت حرکت می کند، از این رو، استراتژی اندیکاتور مومنتوم، بیشتر شبیه یک استراتژی روند است. اگر می خواهید روند ساده و موثر زیر را دنبال کنید، توصیه می کنیم نگاهی به استراتژی روند معاملاتی بیندازید.
قبل از اینکه به سراغ بهترین استراتژی مومنتوم برویم، استراتژی معاملاتی اندیکاتور مومنتوم را تعریف می کنیم:
مومنتوم چیست؟
اصطلاح مومنتوم از قانون اول حرکت نیوتن گرفته شد، جایی که یک جسم در حال حرکت تمایل به حرکت دارد تا زمانی که نیروی خارجی بر آن اعمال شود. مانند قانون فیزیک، بازار در حال حرکت تمایل به حرکت دارد تا اینکه برگشتی باشد، به همین دلیل استراتژی مومنتوم بسیار قدرتمند است.
بنابراین، وقتی یک ابزار بالا می رود، تمایل دارد همچنان ادامه یابد:
و ابزارهایی که پایین می روند، تمایل دارند همچنان ادامه یابد:
اساسا روند تمایل دارد ادامه یابد و ما می توانیم از مومنتوم برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده کنیم زیرا ابزارهایی به حرکت مثبت تمایل دارند که در آینده نزدیک بازده مثبت داشته باشند و عکس همین موضوع برای مومنتوم منفی به کار می رود. به همین دلیل است که ما دریافتیم که مومنتوم به طور معمول بهترین اندیکاتور برای نوسان معاملات است.
توضیحات مختلفی برای اینکه چرا مومنتوم رخ می دهد، وجود دارد و هر بایاس نام خود را دارد و توضیحی روانی در پشت آن نهفته است.
ساده ترین توضیح این است که افزایش قیمت، خریداران را جذب می کند و کاهش قیمت، فروشندگان را جذب می کند. بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم، بر پایه ی این توضیح ساده است.
خیلی ساده است ، اینطور نیست ؟
استفاده از استراتژی اندیکاتور مومنتوم، به این معنی است که ما فقط برای مدت زمان بسیار کوتاهی، هر چند دقیقه تا چند روز، معامله را حفظ می کنیم. اساسا، بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم اجرا می شود تا زمانی که حرکت از بین رود.
بنابراین، ما فقط می خواهیم بر قدرت نسبی هر ابزاری متمرکز شویم.
اکنون
قبل از اینکه ما به جلو حرکت کنیم، باید مشخص کنیم که چه اندیکاتوری تکنیکی را برای بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم نیاز داریم و چگونه از آن استفاده کنیم:
انواع مختلفی از اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارد اما بهترین اندیکاتور معاملاتی، به وضوح اندیکاتور ویلیام است. اندیکاتور معاملاتی مورد نظر به ما کمک می کند تا فرصت های معاملاتی سودآور را شناسایی کنیم.
بهترین اندیکاتور مومنتوم، بعد از این که لری ویلیام، معامله گر افسونگر، آن را اختراع کرد، نامگذاری گردید. لری ویلیام از بهترین اندیکاتور مومنتوم استفاده کرد تا به موفقیت رسید، و برنده میلیون ها دلار سود شد.
بنابراین برخی اعتبار را برای بهترین اندیکاتور مومنتوم به همراه دارد.
تنظیمات ترجیحی برای بهترین اندیکاتور مومنتوم معاملاتی، با دوره زمانی ۴۰ می باشد.
ویلیامز٪ R در مقیاس از ۱۰۰ تا صفر اجرا می شود. در مجاورت ۱۰۰- غالبا منطقه اشباع فروش است و فرصت خرید را فراهم می کند، و زمانی که به صفر می رسد نشان دهنده اشباع خرید است و می تواند زمان فروش باشد.
اکنون، بیایید نگاه کنیم چگونه می توانید به طور موثری با بهترین استراتژی مومنتوم معامله کنید و چگونه با استفاده از اندیکاتور مومنتوم معاملاتی به سود دست می یابید.
بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم با استفاده از بهترین اندیکاتور معاملاتی
تیم ما جهت راهنمایی استراتژی معاملاتی معتقد است که معامله هوشمند، روشی است که بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم را ایجاد می کند. در این راستا، ما نمی خواهیم پیش بینی کنیم که در مومنتوم چه اتفاقی می افتد اما ما به بازار اجازه می دهیم دستان خود را رو کند تا ما هم واکنش نشان دهیم.
بنابراین، یکی از ویژگی های استراتژی اندیکاتور مومنتوم این است که ما از اصول استفاده کنیم یعنی وقتی از «بالا به سمت بالاتر» می رود خرید انجام دهیم و وقتی از «پایین به سمت پایین تر» می رود اقدام به فروش نماییم. به عبارت دیگر، ما در جهت روند معامله می کنیم در حالی که مومنتوم را در همان مسیر روند داریم.
در حرکت رو به جلو، ما قوانین سیگنال خرید را از بهترین مومنتوم معاملاتی را ارائه می دهیم.
مرحله اول: تعریف روند
روند صعودی با یک سری از حداکثر قیمت بالاتر (HH) تعریف می شود که به دنبال حداقل قیمت بالاتر (HL) می باشد.
تعریف یک روند صعودی، کاملا استاندارد است. دو شمع (کندل) حداکثر قیمت بالاتر، حداقل به دنبال دو شمع حداقل قیمت بالاتر می آیند که بر جهت تعریف روند صعودی کفایت می کند.
حداکثر قیمت بالاتر به سادگی نوسانی در نقطه بالا دارد که بالاتر از حداکثر قیمت نوسان قبلی است.
زمانی که حداقل قیمت بالاتر به سادگی نوسانی در نقطه پایین دارد که بالاتر از حداقل قیمت نوسان قبلی است.
همه ما می دانیم که روند دوست ما است، اما بدون اندازه حرکت ، ممکن است در واقع هیچ روندی نداشته باشیم. به منظور ترسیم اندازه حرکت در کنار خوانش بهترین اندیکاتور مومنتوم، ما بایستی به حرکت قیمت (پرایس اکشن) هم نگاهی داشته باشیم.
مرحله دوم: در یک روند صعودی، به دنبال شمع های قطوری باشید که قیمت نزدیک به انتهای شمع بسته می شود.
یک مفهوم مشترک در تجزیه و تحلیل تکنیکالی این است که شما می خواهید از نشانه های تایید چندگانه هنگام خرید و فروش استفاده کنید. این امر، احتمال موقعیت معاملاتی بالا را افزایش می دهد. در این راستا، استراتژی معاملاتی مومنتوم از بهترین اندیکاتور معاملاتی استفاده می کند که شامل حرکت قیمت (پرایس اکشن) می باشد.
یک روش عملی برای خواندن میزان حرکت از طریق حرکت قیمت (پرایس اکشن) این است که به طول شمع (کندل استیک) نگاهی ساده بیندازیم. آنچه ما می خواهیم در روند صعودی ببینیم یک شمع بزرگ صعودی است که قیمت در انتهای بالای شمع بسته می شود.
در شکل بالا، ما نمایش ایده آلی از آنچه ما دنبال آن هستیم، داریم: حرکت صعودی قیمت با شمع های بزرگ صعودی (بولیش) دنبال می شود که مقدار حرکت را در پشت روند تایید می کند.
اکنون وقت آن رسیده است تا بر روی ویلیامز٪ R که بهترین اندیکاتور مومنتوم است، تمرکز کنیم که مرحله بعدی از استراتژی اندیکاتور مومنتوم را به همراه دارد.
مرحله سوم: منتظر می مانیم تا اندیکاتور مومنتوم در منطقه اشباع فروش (زیر ۸۰) قرار گیرد، سپس قبل از خرید باید به سطح ۵۰ – برسد.
ما قصد داریم از ویلیامز ٪ R استفاده کنیم، زیرا بهترین اندیکاتور مومنتوم، روش هوشمندانه ای است. در یک روند صعودی، بعد از این که اندیکاتور مومنتوم به منطقه اشباع فروش (زیر۸۰ ) رسید و سپس به سطح ۵۰- حرکت کرد اقدام به خرید می نماییم.
اکنون، ما تاییدیه ای هم از سوی قیمت و هم از طرف اندیکاتور مومنتوم را داریم که اندازه حرکت واقعی در پشت روند قرار دارد و احتمال بالا رفتن قیمت وجود دارد.
*توجه: در صورتی که بهترین اندیکاتور معاملاتی مومنتوم در منطقه اشباع خرید قرار گیرد (سطح بالای ۲۰-) میزان حرکتی و روند قوی برگشتی را صادر می کند به بیانی دیگر، روند نزولی در پیش است.
مساله مهم دیگر این است که بایستی حد ضرر (SL) را قرار بدهیم. نمودار زیر را مشاهده کنید.
مرحله چهارم: حد ضرر (SL) را در زیر حداقل قیمت بالاتر اخیر قرار دهید.
ما می خواهیم حد ضرر را زیر بیشترین سطح حداقل قیمت بالاتر اخیر مخفی کنیم که درست قبل از صادر شدن سیگنال خرید از سوی استراتژی معاملاتی مومنتوم تشکیل شده است.
به طور خلاصه شما می توانید حد ضرر (SL) را در زیر هر حداقل قیمت بالاتر اخیر قرار دهید. این استراتژی به شما این امکان را می دهد که درآمد بالقوه را در صورت وقوع یک تغییر ناگهانی در بازار، قفل کنید. به عنوان آخرین مورد، استراتژی اندیکاتور مومنتوم بایستی در جایی قرار گیرد که ما را به سود برساند که آخرین مرحله از استراتژی اندیکاتور مومنتوم می باشد.
مرحله پنجم: زمانی به سود دست می یابید که حداقل قیمت بالاتر از قبلی شکسته شود.
روند در حال حرکت می تواند در حالت طولانی تر از آنچه، هر کسی پیش بینی کند باقی بماند و از آنجایی که ما می خواهیم سود بالقوه را به حداکثر برسانیم، به بازار این فرصت را می دهیم تا ما را هدایت کند قبل از این که معامله برچیده شود.
در این راستا، ما به دنبال شکست در ساختار روند به ترتیب شکستن در زیر بیشترین حداقل قیمت بالاتر اخیر هستیم.
در عوض می توانید سود خود را با شکست بهترین اندیکاتور معاملاتی مومنتوم در زیر سطح ۵۰- به دست آورید.
**توجه: در بالا نمونه ای از معامله خرید وجود دارد که از استراتژی معاملاتی مومنتوم، ویلیام R % استفاده کرده است. همین قانون برای معامله فروش به کار می رود. در شکل زیر می توانید نمونه واقعی از پوزیشن فروش را ببینید.
خلاصه:
بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم، ویلیام R % به گرایش قیمت بازار نفوذ می کند تا در مسیر سیگنال، حرکت قیمت را دنبال نماید یعنی جایی که مومنتوم، (مقدار حرکت) صعودی یا نزولی است. در اصل، زمانبندی بازار برای استراتژی اندیکاتور مومنتوم بسیار مهم است و در این راستا، ما از اندیکاتور معاملاتی مومنتوم ویلیام R % استفاده کرده ایم.
زمانبندی بازار می تواند یک کار دلسرد کننده باشد، اما تیم ما در جهت راهنمایی استراتژی معاملاتی معتقد است که با استفاده از حرکت قیمت خالص (Price action) مانند استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن می توانید به موقعیت دوربرد دست یابید.
Insert → Indicator → Williams Percent Range
