برتری معاملاتی چیست
به عنوان معامله گری تازه کار باید بدانیم که با داشتن برتری معاملاتی در بازار می توانیم شرایط را از همان ابتدا به نفع خود تمام کنیم. اما سوالی که مطرح می شود این است که برتری معاملاتی چیست؟ Edge در لغت به معنای لبه است و در بازارهای مالی به مجموعه شرایطی اطلاق می شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است. در واقع برتری معاملاتی یک تکنیک، یک نظریه یا نگرش است که باعث برتری معامله گر نسبت به دیگر معامله گران بازار در به دست آوردن پول می شود و با استفاده از آن معامله گر متوجه می شود که آیا استراتژی معاملاتی اش در بلندمدت سودآور است یا خیر.
★ موفقیت در معامله گری
برای موفقیت در معامله گری باید بدانید که معامله گری با داشتن برتری نسبت به بازار آغاز می شود. در بازار اغلب شانس به نفع فعالان آن نیست، اما راههایی وجود دارد که می توانید شانس را با خود همراه کنید. از سوی دیگر، بازار سهام می تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا می تواند همه پول شما را ببلعد و بدتر از آن، اگر از اهرم بالا استفاده کنید شما را به ورشکستگی برساند. مگر اینکه همواره محتاطانه عمل کنید. به همین دلیل است که باید در معاملات خود برتری داشته و یک سیستم قابل اطمینان داشته باشید. اگر بدون برتری وارد معامله شوید در نهایت ضرر خواهید کرد. نیازی نیست که حتماً تکنیک های استادانه و ماهرانه ای داشته باشید، همین که اوضاع اندکی به نفع شما تمام شود کافی است و می توانید برای همه عمر از آن بهره ببرید.
برای مثال، در بازارهای دارای روند، اگر شما در جهت روند وارد معامله شوید از یک برتری معاملاتی بهره برده اید، زیرا در این حالت احتمال موفقیت تان بیشتر از شکستتان است. اما این نکته را به خاطر بسپارید که صرف نظر از داشتن یک برتری معاملاتی، همیشه در کنار معاملات سودآور، معاملات ضررده نیز وجود دارند. معامله گری در جهت روند، سودآور بودن معاملات را تضمین نمی کند، فقط احتمال سودآوری معامله را بیشتر می کند. ممکن است اولین معامله ای که در جهت روند گرفته اید ضررده شود، اما با انجام مجموعه ای از معاملات در جهت روند با احتمال بیشتری نتیجه کلی مثبت خواهد بود.
بازار برای یک معامله گر متوسط موانع بسیار زیادی ایجاد می کند که این موانع شانس موفقیت را کاهش می دهند. از جمله موانعی که یک معامله گر مبتدی ممکن است با آنها مواجه شود عبارتند از:
✓ احساسات انسانی
✓ کمیسیون کارگزاری
✓ اسپرد(حاشیه) خرید و فروش
✓ نبود آموزش مناسب
✓ نبود ابزارهای مناسب
✓ اطلاعات غلط از منابع مختلف
اگر به پولی که به سختی درآورده اید اهمیت می دهید پس بدون برتری وارد معامله نشوید. استراتژی های معاملاتی در اختیار همگان قرار دارند، اما برای به دست آوردن برتری معاملاتی لازم است قوانین ویژه ای به آن استراتژی ها اضافه شود و هر فرد با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد، آموخته های خود، میزان پول موجود در حساب و قدرت ریسک پذیری می تواند این قوانین را مشخص کند. راه های مختلفی برای ایجاد برتری معاملاتی وجود دارد، اما بهتر آن است که بر نگرش مبتنی بر مهارت هایی که تاکنون یاد گرفته اید تمرکز کنید.
★ چگونه می توان برتری معاملاتی به دست آورد
بزرگترین اشتباه معامله گران مبتدی این است که تصور می کنند فقط استفاده از ابزارها (مانند اندیکاتورها) آنها را به موفقیت می رساند. اما ماجرا بزرگتر از این حرف ها است. معامله گری با تشخیص یک برتری معاملاتی در بازار آغاز می شود. پس از آن، باید به سراغ ابزارهایی از جمله اندیکاتورها بروید تا در تصمیمات معاملاتی به شما کمک کنند.
به طور کلی به دو شیوه می توان برتری معاملاتی به دست آورد:
① با بررسی و اعتبارسنجی ایده ها، سیستم تان را توسعه دهید. هدف این است که کارهایی که در گذشته ثمربخش بوده اند را بررسی کرده و با استفاده از ایده های آنها استراتژی معاملاتی خود را بسازید. معمولاً این سیستم ها بر ریاضیات استوارند، اما می توانند براساس الگوهای نموداری، اتفاقات کلان اقتصادی، علایق سرمایه گذار یا داده های اقتصادی برپا شوند.
② راه دیگر به دست آوردن برتری معاملاتی، یادگیری و توسعه مهارت ها است. با انجام تعداد بسیار زیادی معامله و تحلیل نتایج و مشخص کردن ایده های سودآور می توانید رفتار بازار را درک کنید. متأسفانه، این روش می تواند بسیار پر هزینه، وقت گیر و خسته کننده باشد.
می توان گفت که هر دو این روش ها زمانبر هستند. خوشبختانه، روش سوم و بهتری نیز وجود دارد. یعنی می توان از ترکیبی از این دو روش استفاده کرد. همین حالا با یک سیستم قابل اطمینان شروع کنید و هرچه جلوتر رفتید مهارت های لازم را توسعه دهید. به عبارتی می توانید با یک استراتژی مشخص معامله گری را شروع کنید، پس از مدتی قوانین دقیقی را برای فیلتر کردن بخش اعظمی از موقعیت های معاملاتی به آن اضافه کنید و تمرکز خود را به طور کامل بر روی امیدوارکننده ترین فرصت ها قرار دهید.
معامله با برتری، یک روش سریع برای پولدار شدن محسوب نمیشود. بلکه یک سیستم معاملاتی قابل اطمینان با تعریفی دقیق و تست شده است که برتری آن نسبت به بازار سهام قابل اندازه گیری است و می تواند سالها و در شرایط مختلف بازار به خوبی کار کند.
در ویدیو زیر در خصوص در خصوص برتری معاملاتی توضیح می دهیم:
★ برتری معاملاتی خود را ایجاد کنید
برخی از معامله گران تا به حال درباره مفهوم برتری معاملاتی چیزی نشنیده اند، برخی دیگر نیز هرگز از خودشان نپرسیده اند که آیا برتری معاملاتی دارند یا اصلاً نیازی به داشتن برتری معاملاتی هست.
اساساً توزیع معاملات سودآور و ضررده تصادفی است و معامله گر باید معاملات زیادی انجام دهد تا مطمئن شود معاملات سودآور نیز نصیبش می شوند. اگر معاملات خود را بر مبنای یک برتری معاملاتی انجام دهید احتمال داشتن معاملات سودآور در طول زمان بیشتر می شود.
★ گام هایی برای ایجاد برتری معاملاتی
- ابتدا معامله گری را یاد بگیرید. اگر مهارت های لازم معامله گری را نداشته باشید حتی اگر یک استراتژی با برتری معاملاتی در اختیار داشته باشید، باز هم با معاملات ضررده مواجه خواهید شد. لازم است انتخاب بهترین سهام، نحوه بررسی اطلاعات سهام، تحلیل تکنیکال، خبرهایی که ممکن است سهام را حرکت دهند، مدیریت ریسک، حجم معاملات و غیره را بدانید.
کسب سود = برتری معاملاتی + مهارت در معامله گری
مواجه با ضرر = نداشتن مهارت در معامله گری – برتری معاملاتی
- استراتژی ها و روش های معاملاتی مختلف را یاد بگیرید. استراتژی های مؤثر برای معامله گران کوتاه مدت شامل اسکالپ کردن، معامله گری مومنتوم، معامله با استفاده از اخبار، معامله گری با استفاده از تحلیل تکنیکال، سهام با شناوری کم، سهام پر بازدید و غیره است. سپس تشخیص دهید که کدام روش معاملاتی برای شما مناسبتر است.
- اکنون آن استراتژی هایی که به نظرتان برای شما مناسب تر هستند را بر روی یک حساب تمرینی بررسی کنید. ببینید آیا می توانید در حالت تمرینی با این استراتژی ها برتری به دست آورید.
- ابزارهایی را پیدا کنید که مناسب با خواسته های شما سیگنال های معاملاتی ارائه کنند.
- سابقه تمام اطلاعات معاملات خود را با دقت یادداشت کنید. آیا نقطه ورود را صحیح انتخاب کرده اید؟ آیا تحلیل تکنیکال درستی داشته اید؟ آیا به بهترین شکل از بازگشت بازار استفاده کرده اید؟ آیا نقطه خروج مناسبی داشته اید؟
- برای پیدا کردن برتری معاملاتی، استراتژی های جدیدی را به استراتژی خود اضافه کنید. ممکن است معاملاتی که قبلاً سودآور بودند اکنون ضررده شوند. دلیل آن می تواند این باشد که احتمالاً بازار مانند گذشته رفتار نمی کند. آماده باشید که روزی ممکن است بازار بخشی یا همه برتری معاملاتی شما را از بین ببرد. به همین دلیل است که باید به آرامی استراتژی خود را بهبود ببخشید.
- صبور باشید. بین معامله ای که می تواند موجب برتری شما شود و معامله ای که برتری برایتان به همراه ندارد خط باریکی وجود دارد. دست یافتن به معاملاتی که نتایج مثبتی به همراه داشته باشند زمانبر است. حتی معامله گران حرفه ای نیز در دو یا سه سال اول کار خود سودی به دست نمی آورند.
در ادامه با ذکر یک مثال ایجاد برتری معاملاتی برای استراتژی های معاملاتی را بررسی میکنیم. نمودار زیر مربوط به سهام وتوشه است که نشان می دهد بازار در یک محدوده مشخص در نوسان است.
برتری معاملاتی سناریو بالا این است که قیمت در یک محدوده در نوسان است، یعنی قیمت با احتمال بیشتری از محدوده بالا نزول کرده و از محدوده پایین صعود می کند. براساس این برتری معاملاتی، می توانید از یک اندیکاتور مانند استوکستیک استفاده کنید تا زمانی که قیمت به محدوده بالا یا پایین رسید سیگنال دهد.
✔ در حالت ۱ استوکستیک نشان می دهد که قیمت به محدوده بالا رسیده که به منزله سیگنال فروش است.
✔ در حالت ۲ استوکستیک نشان می دهد که قیمت به محدوده پایین رسیده که به منزله سیگنال خرید است.
به یاد داشته باشید که همه این سیگنال ها بر مبنای احتمالات هستند. به عبارت دیگر، وقتی اندیکاتور سیگنال خرید می دهد به این معنا نیست که قیمت حتماً رشد می کند، بلکه بدین معنی است که با توجه به شرایط کنونی بازار، احتمال رشد قیمت بیشتر از نزول آن است. حقیقت این است که وقتی با استراتژی دارای برتری معاملاتی، معامله انجام می دهید سودآور شدن یا ضررده شدن یک معامله مهم نیست، زیرا در نهایت معاملات سودآور ضررها را جبران میکنند. البته این همه ماجرا نیست، زیرا باید میزان سود به ضرر و مدیریت سرمایه را نیز در نظر بگیرید و با داشتن یک برتری معاملاتی شما نقطه آغاز کار خود را دارید که می توانید از آن برای ساخت سیستم خود استفاده کنید.
★ استراتژی های معاملاتی بدون برتری معاملاتی
با یک بررسی سریع می توانید متوجه شوید که استراتژی معاملاتی شما برتری قابل قبولی دارد یا نه. معمول ترین روش هایی که برای پیدا کردن فرصت های جدید معاملاتی، ورود به معامله و خروج از آن و مدیریت ریسک استفاده می کنید را لیست کنید. سپس سعی کنید به یاد بیاورید که این مفاهیم را از کجا یاد گرفته اید؛ از یک کتاب، از اینترنت یا از معامله گران دیگر. در نهایت در نظر بگیرید که چه تعداد از دیگر فعالان بازار دقیقاً از همین استراتژی ها استفاده می کنند. آنها حتی اغلب دقیقاً در یک زمان از این استراتژی ها استفاده می کنند. با کمی اندیشیدن، به سرعت متوجه می شوید که شما نیز از در حال پیروی از دیگر معامله گران هستید، یعنی مانند بخش اعظمی از فعالان بازار از یک استراتژی یکسان برای ورود به معاملات و مدیریت ریسک استفاده می کنید.
زمانی که از جمع معامله گران پیروی کنید، به دو دلیل تقریباً غیرممکن است که سودهای خوبی کسب نمایید. اول اینکه، شما با بقیه افراد دقیقاً بر سر یک چیز مشخص وارد مبارزه شده اید. دوم اینکه، جمعیت به صورت ناخواسته توجه معامله گرانی را جلب می کند که از نقدینگی و استراتژیه ای غارتگر برای حذف ضعیف ترها استفاده می کنند. تعداد قابل توجهی از معامله گران به شکلی عمل می کنند که برتری معاملاتی از استراتژی هایشان حذف می شود. اما این موضوع بدین معنی نیست که باید معامله گری و مهارت های تحلیل تکنیکالی که تاکنون یاد گرفته اید را نادیده بگیرید. در حقیقت استراتژی های بدون برتری که در کتاب ها و وبسایت ها وجود دارند می توانند به خوبی به عنوان بلوک های ساختاری برای ایجاد تکنیک های قویتر استفاده شوند. بازارها به طور مداوم در حال تغییر هستند و چرخه های پیچیده آنها برتری های معاملاتی زیادی را ایجاد یا حذف می کند. نکته اساسی استفاده از برتری های معاملاتی این است که تا زمانی که عموم معامله گران با آن آشنا نشده اند می توانید به صورت تهاجمی از آنها استفاده کنید و سپس خود را کنار بکشید و فقط زمانی از آنها استفاده کنید که دیگران به صورت اشتباه از آن استفاده می کنند. هیچ برتری معاملاتی تا ابد پایدار نیست و با تغییر بازار ممکن است برتری های قبلی از بین رفته و برتری های جدیدی ایجاد شوند.
نویسنده: زینب آذریان
