کندل استیک یا نمودار شمعی چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوهای کندل استیک یا شمعدانی یکی از متداول ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس هستند که کشاورزان ژاپنی پیش از ورود به این بازار، از این ایده برای ردیابی قیمت برنج در بازار استفاده می کردند. الگوهای کندل فارکس اگر با یک ابزار تکنیکال مناسب دیگر ترکیب شوند، می توانند یک استراتژی معاملاتی موفق و اثربخش را تشکیل دهند. در این مقاله، قصد داریم با مهم ترین الگوهای کندل فارکس آشنا شویم و مزایا و معایب این نمودارها را بررسی کنیم.

نمودار کندل استیک در فارکس چیست؟

کندل استیک یکی از نمودارهای رایج در انواع بازارهای مالی ازجمله فارکس است که اطلاعات مهمی ازجمله قیمت های بازار، روند قیمتی، نقاط ورود و خروج و الگوهای تحلیل  را نشان می دهد. برای درک دلیل منحصربه فرد و قدرتمند بودن این نمودارها باید به ظاهر آن ها توجه کرد.

یک نمودار کندل استیک می تواند باز و بسته شدن و بالا و پایین بودن بازار را در یک دورۀ زمانی معین نمایش دهد و نزولی یا صعودی بودن بازار را نیز نمایان کند. بدنۀ نمودار یک جعبۀ کوچک است که از قیمت افتتاحیه آغاز می شود و در نقطۀ بسته شدن به پایان می رسد.

خطوطی که جهت بالا و پایین را در نمودار نمایش می دهند، نشان دهندۀ بالا و پایین بودن دوره هستند و فتیله یا سایه نام دارند. معمولاً از رنگ سبز برای صعود و از رنگ قرمز برای نزول نمودار استفاده می شود، ولی استفاده از رنگ سفید و سیاه نیز در نمودارهای کندل استیک رایج است. البته، امکان شخصی سازی ویژگی ها و شیوۀ ارائۀ این نمودارها در بخش تنظیمات پلتفرم معاملاتی وجود دارد.

الگوهای پایۀ کندل استیک ژاپنی

نمودارهای کندل استیک ژاپنی اطلاعات عمیقی را به معامله گران در خصوص رفتار بازار ارائه می دهند و حاوی نشانه های بصری متفاوتی هستند که به معامله گران اجازه می دهند عملکرد قیمت و الگوهای بازار فارکس را با وضوح بیش تری تشخیص دهند. این نمودارها برای شناسایی فرصت های معاملاتی و پیش بینی حرکت بعدی قیمت استفاده می شوند. در این بخش، قصد داریم با الگوهای پایۀ کندل استیک ژاپنی بیش تر آشنا شویم.

الگوی دوجی

الگوهای کندل استیک دوجی دارای بدنۀ بسیار کوچکی هستند که به صورت یک خط نازک ظاهر می شوند و قیمت باز و بسته شدن یکسانی دارند. طول فتیله یا سایه در الگوی دوجی می تواند متفاوت باشد و مانند یک علامت ضربدر، صلیب معکوس یا علامت مثبت به نظر برسد.

اگر یک نمودار دوجی از یک سری کندل با بدنه های توخالی و دراز تشکیل شود، یعنی خریداران خسته و ضعیف هستند. در این حالت، به خریداران بیش تری نیاز است و فروشندگان به دنبال این خواهند بود تا وارد شوند و قیمت را پایین بیاورند.

اگر نمودار دوجی از تعدادی کندل با بدنه های پر و بلند تشکیل شود، نشان می دهد که فروشندگان در حال ضعیف شدن هستند. در این حالت، همۀ فروشندگان از فروش خارج می شوند و خریداران فرصتی برای خرید ارزان نخواهند داشت. برای ایجاد تغییر در این حالت، به قدرت خرید بیش تری نیاز است.

الگوی مارابوزو

مارابوزو در زبان ژاپنی به معنای «سر طاس» یا «سر تراشیده شده» است و کندل آن، یک کندل طاس و تراشیده است که هیچ سایه و فتیله ای ندارد. تغییرات بازار در این الگو با پر و توخالی بودن، بالا و پایین رفتن یا باز و بسته شدن کندل نمایش داده می شود.

الگوی کندل استیک مارابوزو به دو شکل سیاه و سفید نمایش داده می شود. یک مارابوزو به رنگ سفید، حاوی یک بدنۀ بلند و بدون سایه است. قیمت باز به معنای قیمت پایین و قیمت بسته به معنای قیمت بالا است و نشان دهندۀ این است که کندل با کم ترین قیمت باز و با بالاترین قیمت بسته می شود.

در مقابل، یک مارابوزو به رنگ سیاه شامل یک بدنۀ سیاه، بلند و بدون سایه است. قیمت باز برابر با قیمت بالا و قیمت بسته به معنای قیمت پایین است و نشان دهندۀ این است که کندل با بالاترین قیمت باز و با کم ترین قیمت بسته می شود.

الگوی فرفره

الگوی کندل استیک فرفره یکی دیگر از الگوهای ژاپنی است که سایۀ بالایی بلند، سایۀ پایینی کوتاه و بدنۀ واقعی کوچکی دارد و فرفرۀ چرخان نامیده می شود. این الگو نشان می دهد که خریداران و فروشندگان تصمیم گیری مشخصی نداشته اند. الگوی سایه در کندل استیک فرفره نشان می دهد که خریداران و فروشندگان هیچ کدام نتوانسته اند دست برتر را به دست آورند.

معرفی الگوهای تک کندلی، دو کندلی و سه کندلی

در بخش قبلی با الگوهای پایۀ کندل استیک ژاپنی آشنا شدیم و معنای هرکدام را شرح دادیم. در این بخش، به معرفی الگوهای تک کندلی، دو کندلی و سه کندلی می پردازیم.

الگوهای تک کندلی

هنگامی که الگوهای تک کندلی در نمودار کندل استیک ظاهر می شوند، می توانند به صورت بالقوه، نشانۀ معکوس بودن بازار باشند. این الگو به انواع مختلفی ازجمله چکش، مرد دارآویز، چکش معکوس و ستارۀ تیرانداز تقسیم می شود.

الگوی چکش یک الگوی معکوس صعودی است که در طول یک روند نزولی شکل می گیرد. انتخاب این نام به این دلیل است که بازار در حال چکش زدن به کف است. مرد دارآویز نیز مشابه الگوی چکش، یک الگوی معکوس نزولی است که می تواند سطح مقاومت بالا و قوی را مشخص کند. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، شکل گیری الگوی مرد دارآویز نشان می دهد که تعداد فروشندگان از خریداران بیش تر شده است.

الگوی چکش معکوس و ستارۀ تیرانداز شباهت زیادی به یکدیگر دارند و تنها تفاوت آن ها در روند نزولی یا صعودی است. چکش معکوس یک کندل معکوس صعودی و ستارۀ تیرانداز یک کندل معکوس نزولی است. هر دو کندل دارای بدنه های کوچک پر یا خالی و سایه های بالایی و پایانی کوچک هستند.

الگوهای دو کندلی

چه چیزی می تواند از الگوهای تک کندلی بهتر باشد؟ الگوهای دو کندلی! این الگو به دو نوع بولیش اینگولفینگ و بیریش اینگولفینگ تقسیم می شود که هرکدام از دو کندل یا شمع تشکیل شده اند.

الگوی بولیش اینگولفینگ یک الگوی معکوس صعودی است که امکان دارد یک حرکت رو به بالا را نشان دهد. این الگو زمانی اتفاق می افتد که یک کندل نزولی بلافاصله با یک کندل صعودی بزرگ تر همراه شود و از بین برود. خریداران در این الگو ممکن است پس از یک روند نزولی، یک حرکت صعودی قوی را طی کنند.

درمقابل، الگوی بیریش اینگولفینگ برعکس الگوی قبلی عمل می کند و یک الگوی صعودی است. این الگو زمانی رخ می دهد که یک کندل صعودی با یک کندل نزولی بزرگ تر همراه می شود و در آن ادغام می شود. الگوی بیریش اینگولفینگ به این معنی است که فروشندگان بر خریداران غلبه می کنند و امکان دارد یک حرکت نزولی قوی رخ دهد.

الگوهای سه کندلی

الگوهای سه کندلی نوعی ساختار کندل استیک هستند که از سه شمع تشکیل می شوند و به معامله گران کمک می کنند تا رفتار قیمت را به طور احتمالی تعیین کنند. برخی از الگوهای سه کندلی مانند ستاره های صبحگاهی و شامگاهی از الگوهای معکوس هستند که پایان روند فعلی و شروع یک روند فعلی را در جهت مخالف نشان می دهند. برخی دیگر ازجمله الگوی سه اِلمان افزایشی و سه سرباز سفید پیشرو، الگوهای ادامه دهنده هستند که مکث و سپس ادامۀ روند فعلی را نمایان می کنند.

مزایا و معایب نمودارهای کندل استیک در فارکس

استفاده از الگوها و نمودارها در بازار فارکس دارای مزایای فراوانی است. اولین و مهم ترین مزیت آن ها، این است که معامله گر می تواند رفتار قیمت را فوری و به صورت بصری مشاهده کند. سود و زیان در یک دوره مشخص می شود و هنگامی که چند کندل یک الگوی مشترک را نمایش می دهند، اطلاعات معاملاتی فوری به معامله گر منتقل می شود. شناخت نمودارهای کندل استیک در فارکس در ترکیب با ابزارهای تکنیکال مکمل، یک راه مناسب برای مشاهدۀ تغییرات قیمت و بازار است.

از ذکر این نکته نباید غافل شد که این نمودارها دارای معایبی هم هستند. اگر نتوانید نوع الگوی کندل استیک را درست تشخیص دهید و شناخت کافی نداشته باشید، احتمال دارد بازار و پوزیشن اشتباهی را از آن برداشت کنید. تجزیه و تحلیل بازار نباید صرفاً با تکیه به این نمودارها انجام شود و شما  تا وقتی اطلاعات کاملی دربارۀ ابعاد آن نداشته باشید، نمی توانید یک روند را به درستی تحلیل کنید.

نمودار کندل استیک چگونه تفسیر می شود؟

مهم ترین نکته برای تفسیر صحیح نمودار، داشتن اطلاعات و درک کافی از آن است. امکان دارد فهم این نمودارها برای یک معامله گر مبتدی دشوار باشد، اما با آموزش می توان بر آن مسلط شد. برای تفسیر نمودار، ابتدا به تمام اجزای هرکدام از شمع ها دقت کنید. هر کندل دارای سه نقطۀ مهم فتیله، بسته شدن و بازگشایی است که باید به درستی شناسایی و تحلیل شود.

پس از مشاهدۀ اولیۀ شمع ها، به قیمت بازگشایی و بسته شدن آن توجه کنید. این امر به شما کمک می کند تا بفهمید قیمت دارایی از کدام نقطه آغاز می شود و در بازۀ زمانی منتخب، کجا به پایان می رسد. به یاد داشته باشید که هر شمع دارای بازۀ زمانی و حرکت قیمت متفاوتی است.

سخن پایانی

نمودارها و الگوهای کندل استیک ازجمله محبوب ترین و رایج ترین روش های تحلیل رفتار بازار و قیمت گذاری در فارکس هستند. تشخیص صحیح این الگوها به معامله گران کمک می کند تا تصمیم گیری بهتری برای حرکت بعدی خود در بازار داشته باشند. زمانی که الگوها با ابزار و تکنیک های تکمیلی تحلیل بازار ترکیب می شوند، به معامله گران کمک می کنند تا در بازارهای فارکس بهتر و موفق تر عمل کنند.

سؤالات متداول