صفر تا صد تخمین سود(EPS) شرکت ها در کنار استاد (ویرایش دوم)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تکمیلی

مجموعه آموزشی پیش بینی کاربردی و عملی سود شرکت های تولیدی (EPS)

در این مجموعه آموزشی، نحوه عملی و کاربردی پیش بینی و تحلیل صورتهای مالی شرکت های تولیدی به صورت کامل و با جزییات دقیق آموزش داده شده است. برای پیش بینی EPS از شرکت پتروشیمی خراسان با نماد خراسان به عنوان شرکت نمونه استفاده شده است.

add_to_cart

سرفصل های مرتبط با پیش بینی EPS

در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم شرکت(EPS)، با کسب مهارت می توانید سود سال مالی پیش رو و سال های آتی شرکت ها را پیش بینی نمایید. مزیت اصلی این کار این است که شما قبل از اینکه سود واقعی شرکت بخواهد تعیین گردد پیش بینی می نمایید و از اشتباه بازار در قیمت گذاری سهام استفاده خواهید برد و این میسر نخواهد بود جز با شناخت صورت مالی شرکت ها و کسب مهارت در پیش بینی صورت های مالی شرکت ها.

۱- معرفی صنعت مرتبط با شرکت مورد بررسی

پس از بررسی وضعیت اقتصاد کلان می بایست به تحلیل صنعت پرداخت. در این مجموعه آموزشی به بررسی نکات کلیدی و مهم در صنعت پتروشیمی پرداخته شده است و ریسک ها و چشم انداز های پیش روی این شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

۲- معرفی شرکت نمونه(پتروشیمی خراسان)

بعد از اینکه به بررسی صنعت پرداختیم به معرفی شرکت خواهیم پرداخت. موقعیت جغرافیایی،چرخه تولید، سهامداران عمده و اعضای هیئت مدیره و …. به همراه نحوه تحلیل جزییات این موارد در این مجموعه آموزشی اشاره گردیده است.

۳- بررسی و معرفی صورت های مالی شرکت

در این مجموعه صورت های مالی دوره های گذشته شرکت نمونه را معرفی کامل و مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم. همچنین سعی داشته ایم تا بیان کنیم که هر یک از آیتم های صورت های مالی در پیش بینی EPS شرکت چه کمکی می تواند به تحلیل گر داشته باشد و تحلیل گر برای پیش بینی هر کدام از آیتم های صورت سود و زیان می بایست که کدام یک از صورت های مالی (سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد) اساسی را بررسی نماید.

۴- پیش بینی آیتم های صورت سود و زیان

۴-۱- پیش بینی تولید و فروش

  • پیش بینی مقدار تولید شرکت به روش های مختلف و استفاده از روش صحیح با در نظر گرفتن نکات ریز و بسیار مهم و همچنین معرفی ظرفیت های موجود در تولید محصولات.
  • پیش بینی مقدار فروش شرکت با روش های مختلف با در نظر گرفتن آیتم های بسیار مهمی شبیه موجودی کالای ابتدای دوره و … که بسیاری از فعالان بازار از آن چشم پوشی می ننمایند.
  • پیش بینی نرخ فروش محصولات با معرفی منابع معتبر جهت دریافت نرخ محصولات شرکت (داخلی و جهانی) و مقایسه نرخ های فروش شرکت نسبت به نرخ های واقعی در بازار و شناسایی بازار هدف محصولات شرکت و …
  • نحوه صحیح محاسبه نرخ رشد آیتم های صورت مالی به ویژه مقدار فروش و مقدار تولید

۴-۲- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته

  • معرفی اجزای بهای تمام شده فروش شامل هزینه تولید(مواد، دستمزد و سربار) و موجودی مواد در دوره
  • نحوه صحیح پیش بینی هر یک از این اجزا با توجه به متغیرهای مهم و تأثیر گذار بر آنها و روش های پیش بینی آنها به صورت کاملاً عملی و کاربردی برای پتروشیمی خراسان

۴-۳- نحوه پیش بینی سایر هزینه ها و درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی

  • پیش بینی هر یک از آیتم های پس از سود ناخالص با روش های صحیح و معرفی روش های دیگر جهت استفاده در شرایط خاص
  • نحوه صحیح پیش بینی هزینه بهره با توجه به بدهی های بهره دار در ترازنامه و پیش بینی تغییرات میزان بدهی
  • روش های پیش بینی مالیات با استفاده از نرخ موثر و روش درآمدهای معاف از مالیات

۵- روش های تحلیل حساسیت EPS و متغیرهای مهم تأثیر گذار بر آن

از آنجا که پیش بینی صورت سود و زیان شرکت مربوطه در اکسل صورت گرفته است از ابزار های تحلیل حساسیت (Sensitivity analysis) در اکسل نیز استفاده شده است. به مطالعه تاثیرپذیری متغیرهای خروجی از متغیرهای ورودی یک مدل گفته می‌شود. در این مجموعه با تحلیل حساسیت تأثیر تغییر متغیرهای ورودی محاسبه EPS شبیه نرخ دلار، نرخ محصولات، نرخ مواد اولیه و … بر روی EPS محاسبه گردیده است که روشی بسیار کاربردی و ارزشمند است.

این بسته آموزشی در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۵ به روز رسانی شد.

با توجه به درخواست کاربران مبنی بر اضافه نمودن بیشتر مثال های کاربردی، در به روزرسانی جدید این بسته کاربردی، علاوه بر اینکه همانند سابق سهم پتروشیمی خراسان مورد تحلیل قرار گرفته است، سود(EPS) شرکت های بیشتری همچون فولاد ارفع، کالسیمین و پتروشیمی زاگرس هم طبق آموزش های قبلی تخمین زده شده اند. اما در به روز رسانی جدید روش سریع تخمین EPS شرکت ها را هم آموزش داده ایم

add_to_cart

سری آموزش های در کنار استاد چیست ؟

یکی از مشکلات آموزش های دوره های تحلیل بنیادی خارج از خانه سرمایه این است که بعد از دوره افراد واقعا نمی توانند تحلیل بنیادی انجام دهند و صرفا مباحثی را آموزش دیده اند و عملا کاری انجام نداده اند . برای این کار خانه سرمایه این مشکل را با سری دوره های در کنار استاد حل می کند.

این دوره که مکمل دوره تحلیل بنیادی است شما در کنار استاد به محاسبه عملی برای یک شرکت می پردازید و دقیقا می بینید استاد چه کاری انجام می دهد ، و واقعا شبیه سازی نشستن کنار استاد و آموزش دیدن عملی از او برای شما اتفاق می افتد. پس بعد از این دوره می توانید ۱۰۰% مطمئن باشید مبحث را عملی آموخته اید و تبدیل به یک استاد کامل در این موضوع شده اید .

 

مدرس دوره:

alimoradi

علی مرادی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تحلیل گر بنیادی بازار سرمایه

مدرس چندین دوره تحلیل بنیادی مقدماتی و پیشرفته خانه سرمایه

مدرس حرفه ای دوره کاربرد اکسل در بورس و سرمایه گذاری

صفر تا صد تخمین سود(EPS) شرکت ها در کنار استاد

add_to_cart

1 دیدگاه برای صفر تا صد تخمین سود(EPS) شرکت ها در کنار استاد (ویرایش دوم)

  1. سعید

    زمان اموزش جقدره؟

    پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گواهینامه‌ها و افتخارات

آموزش بورس

سبد خرید شما خالی است!