ورود

یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن

Martingle

download

نخبگان عزیز خانه سرمایه سلام امروز می خواهیم یک روش برای موفقیت بیشتر در معاملاتتان معرفی کنیم .یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن

شرط بندی که این بار به نفع سرمایه گذاران است

همیشه دغدغه قمارباز های قدیم  این بوده است که چگونه بتواند بدون ریسک،  سود تضمین شده از کار خود ببرند . قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روز ها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.( دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است ) .

 

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:
فرض کنید که در یک شرطبندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوبرابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت باز N ام شما مقدار B  سود کرده اید ، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به‌منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است .همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد،اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم،برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از ۱۰-۱۵% افت،قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

در این نوشته می‌خواهیم روشی را معرفی کنیم که در آن علاوه بر در نظر گرفتن حد ضرر بتوانیم حتی با افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه نیز از معامله خود با سود خارج شویم:

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد.بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید.با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود،درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به‌جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد،طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید.با این کار میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی‌که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است،اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست ؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی‌که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود،می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد،نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم،چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد،نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند.طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار،حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد،بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند(یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود:مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان،بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد،پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی(چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد،کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست ؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند،استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم.نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

5555

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم.(۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی)

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی)

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی)

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی)

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

5555

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است(معادل ۴۶%).در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد(معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

شاید در مقاله “فعلا بذارم باشه ! دلیل بسیاری از ضرر های ما در بازار بورس” در نگاه اول با این مقاله تداخل داشته باشد اما در واقعیت یک فرد نخبه سرمایه گذاری درگیر این اتفاق نمی شود توصیه می کنم حتما نکته های زیر را مطالعه کنید.

 

چند نکته بسیار مهم در مورد این روش

این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد . اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید . پس اگر تحلیلگر بنیادی خوبی نیستید توصیه می کنیم حتما تحلیلگر بنیادی خوبی شوید . دوره نخبگان بورس و بسته جامع خانه سرمایه نیز می تواند به شما کمک کند. همچنین یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید . پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید ، که البته در دوره نخبگان در مورد این موضوع مفصل صحبت می شود و راهکار های روانشانسی لازم به نخبگان آموزش داده می شود . همچنین در بسته آموزشی جامع و در بسته ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس در یکی از فصل ها به این موضوع پاسخ داده می شود و در مثال “آقای بازار” این موضوع را می آموزید . نکته سوم خرید در نقاط مناسب است ، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید چیزی که هم در بسته جامع آموزش بورس خانه سرمایه و هم در دوره نخبگان آموزش داده می شود.

 

download

نویسندگان :

پیمان باغچه سرا

علی صابریان  مدرس دوره نخبگان بورس خانه سرمایه

PB alisaberian7

res

محدودیت دسترسی!

این مطلب ویژه شرکت کنندگان دوره نخبگان بورس خانه سرمایه نوشته شده است و یکی از درس های خارج از کلاس این دوره است .

تبصره:اگر شما فعلا جزء نخبگان بورس خانه سرمایه نیستید فقط با اشتراک گذاری این مقاله برای حداقل یکی از دوستانتان از هر طریقی (مثل ،SMS،وایبر،تلگرام،ایمیل و...) علاوه بر رضایت کامل صاحب اثر به توسعه آموزش های بازار سرمایه نیز کمک کرده اید.

پس لطفا همین الان در کمتر از 1 دقیقه عنوان و لینک ، این مقاله را به اشتراک بگذارید،

واقعا ممنون  🙂

عنوان مطالب : یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن

لینک مطلب : www.khanesarmaye.com/?p=5543

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (۸ رای, میانگین: ۴٫۱۳ از ۵)
Loading...
این مطلب درس 5 ام از 16 درس سری آموزش "روانشناسی موفقیت در بازار بورس" است

برای این نوشته 33 نظر ثبت شده

  1. در بورس ایران هیچکدام از این قوانین بورس های خارجی جواب نمیدهد در بورس ایران فقط بایستی به حالت مار کبرا عمل کرد من این مدل را خودم اختراع کردم و بسیار جوابگو بوده است اگر کسی مایل بود حاضرم در مقابل مبلغ اندکی آموزش دهم

    موفق باشید

      1. اگر خواستین من این روش را به شما آموزش دهم بایستی با من مکاتبه کنید فقط همینقدر بدانید که با این روش ۳۰ الی ۱۸۰ درصد در سال سود خواهید کرد بسته به نماد و سرعت عمل خودتان متغیر است

        1. اگر مقدور می باشد نحوه تقسیم بندی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را با ضرایب مارتینگل در خرید یک سهم به من نشان دهید .آیا فقط مبالغ خاصی را باید در نظر گرفت و یا می توان از هر مبلغی برای خرید از روش ضرایب مارتینگل استفاده کرد ممنون از شما

          1. این توضیحات در دوره خرید و فروش به روش مارتینگل که در فروشگااه سایت قرار دارد مفصل توضیح داده شده می توانید این دوره را تهیه کنید

  2. در مدیریت سرمایه هر گز گفته نشده است که تمام سرمایه خود را به خطر انداخت تنها باید باید در هر زمان ۳%از کل سرمایه را به خطر انداخت جان مورفی چارتیست بزرک می گوید یک تریدر روی نردهای چارت می نشیند در موقعیت مطمعن وارد بازارمی شود ودر موقعییت نامطمعن وارد بازار نمیشودوحالا برگردیم بحث مارکتنک اولا نباید تمام سرمایه خود را بهخطر انداخت زمانی که من مطئعن می شوم که وقت وروداست در اوپن کندل بعدی از سه درصد کلسرمایه تنها یک درصدرا در گیر می کنم واستاپ گذاشته میشود وقتی قیمت کمی افت می کند باز یک درصد دوم را درگیر می کنم چون این یک درصد را با قیمت پایین خریده ام پس استاپ ان پایینتر خواهد بود ودوباره قیمت به نقطه ای میرسد که نزدیک به استاپ اولیه است دوباره در ان قیمت من خرید می کنم واستاپ را پایینتر ازدومی قرار می دهم وخرید تمام میشود وصبر می کنم اگر یکی از انها هم استاپ خورد دومی وسومی را هم دارم ان دوستانی که با روش بالا بخواهند کار کنند اگر اخر کار بازار سایید شد ویک سال تمام سرمایه خوابیید چه پس بناباین بهتر بود در این مقالعه به جای کل سر مایه سه در صد در نظر گرفته میشد وخرید پله ای زمانی توجیح دارد که تعریف شده باشد

  3. بله دوست عزیز،قطعا در مدیریت سرمایه هر گز گفته نشده است که تمام سرمایه خود را به خطر انداخت،منظور از سرمایه در این مطلب هم سرمایه ای است که شما به خرید یک سهم اختصاص می دهید،نه همه سرمایه تان

  4. سلام ضمن تشکر از مطالب مفیدی که در سایت قرار مدهید میخواستم خواهش کنم فایل پی دی اف مطالب رو هم قرار بدید تا امکان دانلود هم فراهم باشه. ممنون از لطفتون

  5. با سلام و سپاس فراوان

    روش بسیار جذابی را توضیح دادید. لطفاً بفرمایید در صورتی که سهامی به عنوان مثال پس از کاهش ۱۵%، باز هم دچار کاهش شد و مثلاً تا ۲۵% کاهش را تجربه کرد چه باید کرد؟
    با سپاس

    1. سلام دوست عزیز
      شما باید سهمی را انتخاب کنید که وضعیت بنیادی فوق تلعاده خوبی داشته باشد و به دلایل بد بودن شرایط اقتصادی افت شدیدی کرده است . ، همچنین با تحلیل تکنیکال نقاط ورود و حد ضرر دقیق خود را مشخص کنید

  6. سلام دوست عزیز میشه بفرمایید در صعود این روش چطور کاربرد داره مثلا سهمی رو در پله اول خرید کردیم و بعد از اول صعود کرد اگر بخواهیم به صورتی که در ریزش استفاده میکردم استفاده کنیم احتمال داره سهم بعد۱۵ % ریزش کنه ممنون میشم در این باره توضیح بفرمایید

    1. سلام این استراتژی برای خرید در روند نزولی هست و نه روند صعودی
      و این هم در نظر داشته باشید کاملا باید تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ُ حد ضرر و سود و محدوده مناسب خرید را با تحلیل تکنیکال بیابید

  7. سلام –
    فایل های صوتی را ظاهرا برای دانلود گذاشته اید ولی بعد از ثبت کلی نام و شماره تلفن و ایمیل و … فایل دانلود نمیشه و تنها می توان به آن گوش داد؟!! چرا؟ از شما بعیده

    1. سلام طبق روش بالا باید تحلیل بنبادی سهم انجام بدید بعد اینکه ۱۰۰ تومان محدوده سقف قیمت بوده نه کف قیمت !!!!
      روش مارتینگل برای کف قیمت هست

  8. به نظر من در این شرایط بحرانی وقتی سهمی حد ضرر رو فعال کرد باید از سهم خارج شد و از منطقه خطر گریخت و روش مارتینگل تا جایی کاربرد داره که حدضرر فعال نشده باشد از قدیم گفتن جلوی ضرررو از هرکجا بگیری منفعته

  9. سلام وقت بخیر من محل اقامتم شیراز هست و امکان رفت و آمد به تهران رو ندارم آیا راهی برای آموزش از راه دور وجود داره؟ لطفا من رو راهنمایی کنین

  10. با سلام وخسته نباشید
    هر کس وقتی یک سهم رو میخره به این نتیجه رسیده که سهم رشد خواهد کرد و روند آن مثبت خواهد بود پس برای اینکه از این مثبت بودن حداکثر سود را ببرد با حداکثر بودجه وارد سهم میشه نه با مقدار اندکی از پول خود ! اگر سهم بعد از خرید مثبت بشه( که شما برای همین می خرید که مثبت بشه )و شما با همین روش خرید کنید از سودتون کم خواهد شد همونطور که در روند منفی از ضرر کم میشه !
    موضوع دیگه اینکه وقتی سهم منفی میشه به عنوان مثال شما ۵ درصد دو میلیون تومان را ضرر کرده اید درسته با اضافه کردن پول درصد ضرر کاهش پیدا خواهد کرد ولی چون مبلغ پول شما بیشتر میشه از نطر ریالی ممکنه ضرر بیشتر بشه
    و همون طور که خودتون گفتید فقط برای زمانی که افت سهم مقطعی هست و ممکنه دوباره به قیمت خرید نزدیک بشه مناسب است
    من خودم الان باید روی سهم شاوان این کار رو انجام بدم.
    با تشکر از مطالب خوبتون

    1. جانا سخن از زبان ما میگویی، دقیقاٌ اگر کسی سهمش صعودی بشه حسرت میخوره که چرا بیشتر نخریده.
      بنابراین روش مارتینگل به درد کسانی میخوره که در بازار منفی خرید میکنن و احتمال ۵۰ درصد میدن که یا افت یا صعود، نه برای کسی که سهم رو مطمئن هست رشد میکنه

  11. با درود
    روش خرید تصاعدی بشکل پله ای(مارتینگل) در روند صعودی راندمان بهتری دارد.
    در ضمن از ارائه مطالب فوق تشکر مینمایم.

  12. با سلام به دوستان . وقتی سهامی را از نظر بنیادی تحلیل کردید و یه اطمینانی رسیدید که با ارزش است بهتر است با نگاه بلند مدت به این سهم نگاه کرد و با ریزشهای مقطعی نباید ترسید حالا اگر انتظار سود بیشتر از این سهم را دارید در مقاطعی که ریزش می کند با تحلیل تکنیکال اقدام به افزودن تعداد سهامتان کنید و مطمعن باشید زیان نمی کنید و می توانید با سود از اینگونه سهم ها در دراز مدت خارج شوید این عمل به تجربه ثابت شده .پس بهتر است کسانیکه صبر را در بورس از یاد برده اند دوباره به عملکرد خود نیم نگاهی بیاندازند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آماده شرکت در همایش رایگان بعدی خانه سرمایه هستید؟
همچنین شما هم از فایل های صوتی و تصویری رایگان جدید مهندس صابریان با خبر شوید.
همین الان در چند ثانیه شما هم می توانید با خبر باشید
نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
ایمیل خود را وارد نمایید
شماره همراه خود را وارد نمایید(اختیاری)
اطلاعات شما نزد خانه سرمایه حفاظت شده است.